اشتباهات رایج در سطوح حمایت و مقاومت

تحلیل تکنیکال قیمت و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، یکی از مهم‌ترین مباحث مرتبط با معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. درستی یا نادرستی این تحلیل‌ها می‌تواند تأثیر زیادی بر سودآوری یا زیان معامله‌گران داشته باشد. در این مقاله تلاش شده تا برخی از اشتباهات در سطوح حمایت و مقاومت که در میان معامله‌‌گران بسیار رایج است، بررسی شوند.

عدم تشخیص درست سطوح

تشخیص درست این سطوح می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری برای معامله داشته باشند؛ اما اگر این سطوح به‌درستی شناسایی نشوند، ممکن است معامله‌گران در مقاطع حساسی از قیمت، وارد معامله شوند یا از معامله خارج شوند و در نهایت متضرر شوند. عدم تشخیص درست سطوح حمایت و مقاومت در فارکس می‌تواند ناشی از عدم تسلط کافی بر تحلیل تکنیکال یا عدم استفاده از ابزار تحلیل مناسب باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که معامله‌گر نمی‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را به‌درستی تشخیص دهد، عدم تفکیک درست روندهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت قیمت است. این موضوع ممکن است باعث شود او سطوح ثانویه ضعیفی را به‌عنوان سطوح اصلی حمایت و مقاومت در نظر بگیرد یا برعکس. علاوه بر این، عدم تطابق تایم‌فریم آنالیز تکنیکال با تایم‌فریم معامله نیز می‌تواند یکی دیگر از ریشه‌های اصلی اشتباه در تشخیص سطوح باشد.

عدم در نظر گرفتن اعتبار سطوح

سطوح از مفاهیم پایه و کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند. این سطوح بر‌اساس رفتار گذشته‌ی قیمت شکل گرفته و نشان می‌دهند که در گذشته، خریداران و فروشندگان در چه سطوح قیمتی متمرکز بوده‌اند؛ بنابراین انتظار می‌رود در آینده نیز قیمت از این سطوح عکس‌العمل نشان دهد؛ اما مشکل اصلی زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گران، استراتژی معاملاتی نداشته باشند، اعتبار و اهمیت این سطوح را در نظر نگرفته و کورکورانه وارد معامله شوند. عدم در نظر گرفتن اعتبار سطوح حمایت و مقاومت، می‌تواند منجر به ورود به معاملات غیرسودآور و حتی زیان ‌ده شود؛ زیرا همه سطوح اعتبار یکسانی ندارند.

برای مثال، سطوحی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت شکل گرفته‌اند، نسبت به سطوح تایم فریم‌های بلندمدت، از اعتبار کمتری برخوردارند. همچنین سطوحی که با حجم معاملات کمی همراه بوده‌اند، ضعیف‌تر از سطوح با حجم بالا هستند.

بنابراین توصیه می‌شود هنگام معامله‌گری با حمایت و مقاومت، حتماً به اعتبار سطوح توجه شود. یک راهکار مناسب این است که ابتدا سطوح معتبرتر مانند سطوح تایم‌فریم روزانه و هفتگی شناسایی شده و پس‌از‌آن، سطوح ضعیف‌تر مدنظر قرار گیرند. همچنین باید به حجم معاملات، تعداد دفعات برخورد قیمت و سایر شاخص‌های اعتبارسنجی توجه کرد. با در نظر گرفتن اعتبار سطوح، می‌توان از بسیاری ضررهای احتمالی در معامله‌گری جلوگیری کرد.

اشتباه در تعیین زمان مناسب برای معامله

یکی از اشتباهات رایج در معامله‌گری فارکس، عدم توانایی در تشخیص زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار است. معامله‌گران موفق، همیشه در پی یافتن الگوها و روندهای قابل پیش‌بینی در بازارند تا بتوانند بهترین زمان برای معاملات خود را تعیین کنند. نداشتن توانایی پیش‌بینی و عدم شناخت صحیح از زمان‌بندی بازار، گاهی منجر به ضررهای جبران‌ناپذیر می‌شود.

یکی از دشوارترین تصمیمات در معامله‌گری، تشخیص این نکته است که آیا بازار در حال حرکت به سمت سطوح حمایت و مقاومت جدید است یا اینکه صرفا در حال اصلاح و بازگشت به روند قبلی‌اش هست. اغلب معامله‌گرانی که در این تشخیص اشتباه می‌کنند، صبر نمی‌کنند تا روند جدید به‌طور کامل تثبیت شده و شکل بگیرد و زودتر از موعد معاملات خود را آغاز می‌کنند که در نهایت منجر به ضرر آن‌ها می‌گردد. معامله‌گران تازه‌کار اغلب تحت تأثیر احساسات خود قرار گرفته و با عجله وارد یا خارج می‌شوند؛ درحالی‌که معامله‌گران حرفه‌ای همیشه به‌دنبال تأیید چندجانبه الگوها هستند تا درستی تصمیم خود را بسنجند.

مدیریت ریسک ضعیف در سطوح

سطوح از مفاهیم مهم در آنالیز تکنیکال قیمت ارزها هستند. زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد، احتمال بازگشت و تغییر روند وجود دارد؛ بنابراین بسیاری از تریدرها تمایل به انجام معامله در این نواحی دارند؛ اما متاسفانه برخی تریدرهای ناآگاه، مدیریت ریسک ضعیفی در سطوح حمایت و مقاومت دارند که می‌تواند منجر به زیان شود.

یکی از رایج‌ترین اشتباهات، عدم تعیین صحیح حد ضرر و سود معامله است. تریدر باید حد ضرر را به فاصله مناسبی از سطح حمایت/مقاومت تعیین کند تا در صورت نفوذ کوتاه‌مدت قیمت، معامله بسته نشود. همچنین تعیین حد سود مناسب نیز حائز اهمیت است تا در صورت بازگشت از سطح، سود کافی کسب شود.

اشتباه دیگر، عدم در نظر گرفتن قدرت سطوح حمایت/مقاومت و میزان احتمال شکست آن‌هاست. هر چه یک سطح، اعتبار و قدرت بیشتری داشته باشد، احتمال شکستش کمتر است.

ضرورت رعایت اصول مدیریت ریسک در معامله با حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت نقاط بسیار حساسی در نمودار قیمت محسوب می‌شوند و احتمال وقوع تغییر روند در این نواحی بالاست؛ بنابراین استراتژی معاملاتی صحیح و رعایت اصولی مانند تعیین مناسب حد ضرر و سود، در نظر گرفتن قدرت سطوح و احتمال شکست آن‌ها، بسیار حائز اهمیت است. با رعایت این اصول، می‌توان از بروز ضررهای غیرضروری جلوگیری کرد.